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Leveraged tokens: Avoid risks with 4 Binance tips

Posted by admin on 23. August 2020
Posted in Hotspot 

Leveraged tokens are widely used in trading, but they contain certain risks that you should avoid. In its blog, the Binance firm published 4 recommendations to follow in order not to suffer losses that you may regret.

It should be noted that Binance’s leveraged tokens and LT tokens have important differences. The most important one is that the leverage of these is variable, unlike the first ones which are constant.

In simple words, the post explains, the 3x BTC up token, for example, means that its value is three times greater than that of Bitcoin. When there are losses, that’s when it gets complicated for investors. Therefore, recommendations should be followed to avoid risks with leveraged tokens.

Avoid taking big risks with leveraged tokens

Before going through the 4 Binance recommendations to avoid the risks with leveraged tokens, it is important to see the alternative to these. As mentioned above, Binance’s LTs (BLVTs) have the great advantage that their leverage is variable and ranges from 1.3x to 3x, which allows for more room for maneuver.

This does not mean that traditional leveraged tokens should be discontinued because they are risky. On the contrary, proper management can mean many gains for an investment.

On the other hand, if precautions are not taken, the consequences can be unfortunate. The Binance exchange assures that, although there are many measures that can be taken to avoid risks with leveraged tokens, there are 4 that are fundamental.

Keeping LTs in the long term?

Given the appearance of amplifying the investment, leveraged tokens seem like a very good long-term investment. However, Bitcoin Future considers that it is not a good idea.

This depends on whether the advanced token corresponds to a volatile or non-volatile crypt currency. In the first case, sudden changes can damage a long-term investment and cause losses for the investment.

„The long-term performance of leveraged tokens is imperative because of how the compound effect works differently,“ the post explains. This applies equally to Binance tokens, which they themselves do not recommend keeping for long periods.

Beware of the consequences of volatility

The second of Binance’s recommendations to avoid risks when using advanced tokens, is not to ignore volatility, something that happens very often.

It is true that in periods of rallies of the underlying currencies of the leveraged tokens, the gains are usually fabulous and this is part of the nature of the tokens. However, when trend breaks occur, accumulated losses appear.

For this reason, Binance warns that before investing in LT, it is important to keep an eye on the state of volatility.

El precio de Bitcoin [BTC] ha llegado a un nivel de resistencia mayor alrededor de $12000. El principal analista de la cadena, Willy Woo, señala que más del 93,5% de las cuentas de Bitcoin están por debajo del precio de equilibrio del coste de compra. ¿Podría ser este el final debido a la reserva de beneficios o, como sugiere Woo, el comienzo de una fase de mega-bull?
¿Qué tan alto pueden llegar los precios de Bitcoin [BTC]?

Hay numerosas predicciones sobre los futuros picos en el precio de Bitcoin Trader y recientemente, Bobby Lee reafirmó su predicción de 500.000 dólares. Sin embargo, según Woo, el cielo es el límite.

Señala, a partir de las opiniones anteriores de Vijay Boyapati, que a medida que las manos débiles empiezan a expulsar los precios de equilibrio, la narración de la siguiente fase se va construyendo. Además, junto con la reducción del impulso de venta debido a la reducción a la mitad, está claramente en un ciclo alcista. Woo notes,

El mercado alcista realmente comenzó en abril de 2019. Lo que ha comenzado recientemente es la fase principal del mercado alcista, es el cuarto trimestre de 2016, pero hay diferentes dinámicas y temas en juego.

Las ganancias durante la fase final del encierro en 2017 fueron más allá de la imaginación de cualquiera. La euforia en el DeFi junto con la correlación en el oro actuando como refuerzos positivos buscarán replicar esas ganancias.

La fase de reserva de ganancias

Sin embargo, el mundo está pasando por una de las peores recesiones de la historia. Al mismo tiempo, los precios de los activos, incluyendo el oro, la plata y las acciones están por las nubes. La desconfianza en la economía está causando sentimientos de manos débiles en general. Saikat Chatterjee, corresponsal principal de Thoman Reuters, anota en un post de medios sociales,

Los períodos medios de retención de los inversores, que ya se encuentran en una fase descendente, han disminuido más en los últimos meses, ya que el estímulo sin precedentes ha creado una cuña entre los precios del mercado y la realidad económica.

El balance de la Reserva Federal ha subido al mismo ritmo que la expansión de los precios del índice S&P 500. En tal escenario, la tendencia de los beneficios contables aumenta considerablemente. La caída del precio del oro y de Bitcoin con toda probabilidad extiende estos sentimientos. El aumento de Bitcoin en las últimas cuatro semanas es del 27,32%, además del aumento inicial de 3.800 dólares por encima de los 9.000 dólares. Philip Gradwell, el economista jefe de Chainalysis encuentra que,

El precio se enfrenta a la presión de los titulares de los beneficios, enviando más bitcoin a un 25% + ganancia de USD que desde el mercado alcista de 2017

También encuentra una tendencia similar en el Etéreo. Mati Greenspan, destacado analista financiero y fundador de Quantum Economics, también señaló que el índice de miedo y avaricia también está alcanzando su punto máximo en este momento.

Idealmente, si los mercados son capaces de observar la presión de venta y superar las resistencias inmediatas, la fase alcista, como sugiere Woo, debería continuar.

Bitcoin entrou numa fase de consolidação dentro da região de menos de 11.000 dólares
Isto vem logo após os ursos terem aumentado e catalisado uma rápida rejeição de 12.000 dólares no último fim de semana.

A moeda criptográfica está agora piscando alguns sinais de fraqueza enquanto paira acima de seu suporte chave em 11.000 dólares
Os touros têm sido capazes de mantê-lo acima de vários níveis cruciais ao longo dos últimos dois dias
Isto está levando alguns comerciantes a permanecerem firmemente em alta nas perspectivas de curto prazo da moeda criptográfica de referência.

Bitcoin e o mercado de moedas criptográficas agregadas estão atualmente se consolidando após testemunharem alguma volatilidade explosiva no último sábado.

A Bitcoin Evolution depois de pairar na região de mais baixos $11.000, subiu para $12.000 em questão de minutos após o aumento explosivo do Ethereum para $415.

Estes altos não foram atingidos por muito tempo, porém, à medida que a pressão de venda vista aqui aumentou e enviou tanto o BTC quanto o ETH para baixo.

Os touros foram capazes de se proteger contra um declínio abaixo de 11.000 dólares, e desde então tem sido negociado de lado.

É importante notar que o cripto manteve-se acima de vários níveis chave, incluindo sua „Nuvem Ichimoku“ e seu crucial apoio semanal de $10.500.

O BITCOIN ENTRA NA NOVA FASE DE CONSOLIDAÇÃO LOGO ACIMA DO SUPORTE À NUVEM DE ICHIMOKU

No momento em que escrevo, a Bitcoin está negociando um pouco mais de 1% a seu preço atual de $11.250. Isto é em torno do preço ao qual tem sido negociado desde a rejeição de $12.000.

Os touros podem em breve passar a catalisar um pouco mais de vantagem, pois não há muita resistência entre o preço atual da BTC e US$ 11.700 – o que é um nível histórico de resistência.

Se este nível for quebrado acima no curto prazo, ele pode fornecer ao criptograma um impulso à sua estrutura macro de mercado que lhe permite subir significativamente mais alto.

Um fator que também trabalha em favor dos compradores é a capacidade da Bitcoin de permanecer acima de sua Nuvem Ichimoku.

Ao falar sobre isso, um analista observou que, embora permaneça acima de sua nuvem mensal, não há dados suficientes para entender o que uma quebra abaixo dela implicará.

„1M BTC: de volta acima da Nuvem por enquanto… não há realmente dados suficientes para a Nuvem nesta TF“, explicou ele.

ANALISTA: O BTC PERMANECE TENDENCIOSO ENQUANTO ESTIVER ACIMA DE $10.500

A Nuvem Ichimoku não é o único nível de suporte que a Bitcoin está segurando acima.

Outro comerciante explicou que a região de US$ 10.500 é crucial para os touros defenderem, já que o BTC permanece em alta enquanto negociar acima deste nível.

„O nível mais importante do BTC em relação à recente venda no fim de semana: $10,5k 1W nível S/R“, explicou ele.

Ele observa ainda que um período de tempo próximo a este nível pode ser suficiente para invalidar sua força macro.

Un cadre de base de mesures utiles pour évaluer le risque réel d’un fonds crypto en tant qu’outil de dépistage quantitatif.

Les actifs numériques, en tant que nouvelle classe d’actifs, présentent des caractéristiques intéressantes qui pourraient profiter à un portefeuille diversifié d’actifs traditionnels. Il existe cependant de nombreuses façons de s’exposer aux actifs numériques – investissement passif, géré activement, investissement à court ou long terme, etc. – et avec plus de 800 fonds de toutes tailles, allant de l’indice passif aux fonds de trading actifs en passant par les fonds de capital-risque et fonds de fonds , il peut être difficile de trier le bon grain de l’ivraie.

Tout comme les hedge funds, les crypto-fonds sont de toutes formes et tailles, et les investisseurs ont tendance à les regarder à travers leur prisme d’analyse habituel des hedge funds. Cependant, comme les fonds cryptographiques traitent d’une nouvelle classe d’actifs qui a des caractéristiques uniques – les actifs numériques – les investisseurs peuvent être conduits à des conclusions trompeuses lorsque des mesures d’actifs traditionnelles sont utilisées.

Le but de cet article est de fournir un cadre d’analyse quantitative pour avoir une première idée d’un fonds crypto. Il s’agit d’un simple ensemble d’outils qui aide à comprendre le risque potentiel et les avantages potentiels d’un fonds crypto, mais aucune décision d’investissement ne doit être prise uniquement sur eux. On peut utiliser ces outils pour filtrer une liste de fonds cryptographiques à partir d’une base de données et en extraire une liste restreinte à examiner en profondeur ou pour évaluer plus précisément un fonds crypto sélectionné.

Les fonds présélectionnés doivent ensuite être évalués pour leurs aspects de stratégie non d’investissement – c’est-à-dire leurs opérations, leur équipe, leurs prestataires de services, etc. – qui sortent du cadre de cet article. Veuillez également noter que ce n’est pas la méthode de facto pour analyser les fonds, mais seulement une méthode qui a prouvé sa robustesse dans le temps.

Différents types de fonds

Fonds indiciels passifs . Ces fonds offrent une exposition passive à un seul ou à un panier d’actifs numériques dans un format facilement investissable – fonds ou certificat – où la valeur est liée au sous-jacent moins les frais. La plupart de ces fonds détiendront les actifs physiques (tels que Grayscale Investments), mais d’autres fournissent l’exposition – essentiellement au Bitcoin ( BTC ) – par le biais de contrats à terme, qui sont des instruments dérivés liés à la valeur des actifs numériques physiques. Ils offrent la performance de l’actif sous-jacent détenu et ont généralement une liquidité quotidienne plus élevée et des frais moins élevés.

Offre initiale de pièces / fonds de capital-risque . Ces fonds investissent essentiellement dans des entreprises en démarrage via la détention de jetons émis par l’entreprise au lieu d’actions traditionnelles de l’entreprise mais sans participation au capital et droit aux dividendes futurs. Ces fonds ne sont pas différents des fonds de capital-risque traditionnels: ils investissent dans un panier de projets prometteurs et cherchent à revendre leur propriété lorsque les projets sont arrivés à maturité, répartissant leur risque d’investissement sur différents projets au lieu d’une simple stratégie du «tout ou rien» . Leurs conditions de liquidité pour les investisseurs ont tendance à être meilleures que les fonds de capital-risque / sociétés de capital-investissement traditionnels, mais elles sont toujours fortement dépendantes de la liquidité des sous-jacents.

Fonds de trading actifs . Cette catégorie peut être divisée en deux sous-catégories: (1) les fonds market-making / market-neutral qui fournissent des liquidités aux échanges; et (2) les fonds de négociation directionnelle. Les fonds de la première sous-catégorie ont tendance à offrir une performance régulière en partageant les bénéfices qu’ils réalisent en agissant en tant que contrepartie aux traders sur les bourses facturant une somme modique pour leur service; tandis que les fonds de la deuxième sous-catégorie ont tendance à offrir une performance plus volatile que les fonds neutres sur le marché, mais en échange d’une performance généralement beaucoup plus élevée à moyen et long terme.

Les fonds de tenue de marché / neutres sur le marché ont tendance à être entièrement automatisés en raison du très grand nombre de transactions effectuées sur une courte période, mais les fonds de négociation directionnelle peuvent être soit discrétionnaires – c’est-à-dire que les décisions d’investissement sont basées sur l’homme – ou systématiques lorsque les décisions d’investissement résultent d’un modèle conçu par l’homme mais exécuté par un ordinateur pour la meilleure efficacité.

Un aperçu des principaux types de fonds crypto

Pour un investisseur qui cherche simplement à s’exposer à un actif difficile à stocker comme les actifs numériques, un fonds offrant une exposition passive est la meilleure option tant que le fonds conserve les actifs numériques physiques et pourrait fournir des rachats «en nature» – c’est-à-dire que le fonds pourrait rendre l’argent des investisseurs sous forme d’actifs numériques physiques, ainsi que dans une monnaie fiduciaire équivalente.

Les fonds qui offrent une exposition passive aux actifs numériques par le biais de contrats à terme sont la pire option. Étant donné que les contrats à terme doivent être «roulés» régulièrement, des coûts supplémentaires sont encourus, y compris les coûts de négociation, les retards d’exécution et les coûts de «roulement», qui peuvent être considérés comme des frais de gestion supplémentaires, consommant la valeur d’investissement des investisseurs au fil du temps, indépendamment de la rendements sous-jacents.

De plus, comme ces fonds ne détiennent aucun actif physique, ils ne peuvent pas les livrer directement «en nature»; s’ils offrent l’option, cela entraînerait un coût supplémentaire pour l’investisseur, car le fonds devrait acheter les actifs numériques physiques sur le marché afin de les livrer à l’investisseur – pour une valeur inférieure à leur valeur de marché lorsque tout les coûts d’achat sont pris en compte.